[公告]营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司:16营开01:2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限

作者: admin 分类: 葡京开户注册网站 发布时间: 2019-10-29 15:31

[公告]营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司:16营开01:2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券及2016年第二期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司.

  时间:2019年06月21日 15:45:38 中财网  

 
债券简称:16营经开债01(银行间)、16营开01(交罗
`所
)

债券代码
:168o250,IB,139187,sH
债券简称:16营经开
⒆(银
行间)、16营开
∞(交
易所)
债券代码
:1780⒄0。

IB,139355,SH


⒛16年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限
公司公司债券及
⒛16年第二期营口经济技术开发区城市开
发建设投资有限公司公司债券
⒛18年度债权代理事务报告
债权代理人:阜新银行股份有限公司营口分行
住所:营口经济技术开发区昆仑大街昆仑3号

签署日期
:0ˉ9'`年衫月o9/日






重要申明

l、

营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司(简称

发行人.. )(”) 己与
阜新银行股份有限公司营口分行(以下简称..

我行




本行..
”)签署本次债券《债
权代理协议》;发行人和阜新银行股份有限公司营口分行(以下简称..

监管人
”)

己经签署《账户及资金监管协议》;上述协议均己生效。

2、根据《2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公
司债券募集说明书》、《⒛16年第二期营口经济技术开发区城市开发建设投资

有限公司公司债券募集说明书》(以下合并简称..

募集说明书..
”)的规定,⒛16年
第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券及.. ⒛16午第二
期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券已分别于⒛16年8

月5日及⒛17年4月19日发行完毕,本次债券全体持有人己同意委托本行作为债券
债权代理人,代理有关本期债券的相关债权事务。

我行依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代

理人的职责。


为出具本报告,本行与发行人进行接洽,对于出具本报告有关的债权代理事

务进行了必要的调查。


本报告依据阜新银行股份有限公司营口分行对有关情况的调查、发行人或相

y盖

关政府部门出具的证明文件进行判断,对阜新银行股份有限公司营口分行履行债

权代理人职责期间所了解的信息进行披露,并出具结论意.. ∷见。阜新银行股份有限
公司营口分行未对本期债券的投资价值做出任何评价,也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。



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`扒


第一章发行人的基本情况

企业名称:营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司。

住所:营口经济技术开发区投资服务中心12楼。

法定代表人:邹国栋。

注册资本:人民币伍亿叁仟万元整。

公司类型:有限责任公司(国有独资)。

经营范围:城市道路建设;城市基础设施项目投资;城市资源综合开发;招

商投资建设:国有资产购并:招投标;房地产经营与开发;市政工程:园林绿化


;


通讯管廊出租、出售;广告摊位出租。

股权结构:营口经济技术开发区管委会持有发行人100,OO%股权。

跟踪评级:根据大公国际资信评估有限公司于⒛19年6月19日对发行人进行

的跟踪评级:发行人主体信用等级AA,债券信用等级AA,评级展望为稳定。




ˉ



第二章发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况

发行人己按照⒛16年第一期营冂经济技术开发区城市开发建设投资有限公

司公司债券募集说明书的约定,在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其

他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于
⒛I6年8月9凵在全因银彳

i二

问债券市场上市流通,简称
1(“) 6营经开债01”,证券代码为1680250;⒛I6年8月23

日在上海证券交易所上市流通,简称
⒍16营开01”,钔「券代码为139187。


发行人己按照⒛16年第二期营L]经济技术开发区城市开发建没投资有限公
司公司债券募集说明书的约定,在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其
他主管部门申清本期债券上市或交易流通。本期债券于⒛17午4月19H在全国银

行间债券市场上市流通,简称
16(“) 营经开债m”,证券代码为1780⒄0;2o17‘|i4月26日在上海证券交易所上市流通,简称
16(“) 营开01”,证券代码为139355。

(二)募集资金使用情况

16营经开债01:截至⒛18年末,⒛16年第一期营口经济技术开发区城市开发
建设投资有限公司公司债券共募集资金15亿元,其中红旗家园棚改项H已使川本
期债券募集资金投入金额为1,5亿元。望海珍珠湾棚改项日己使用本煳债券募集

资金投入金额为3,3亿元。芦电棚户区改造项日已使用本期债券募集资命投入金

\卩

l瑙

额为3亿元。熊岳古镇区域棚户区改造项目己使用本期债券募集资金投入金额为

4.2亿元。本期债券募集资金中拟用于补充流动资金的3亿元已使用完屮。

16营经开债Ⅱ:截至⒛18年末,⒛16年第工期营口经济技术开发区城市开发
建设投资有限公司公司债券共募集资金10亿元,红旗家园棚改项目已使用本期债

券募集资金投入金额为1亿元。望海珍珠湾棚改项目己使用本期债券募集资金投
入金额为2.2亿元。芦电棚户区改造项目计划已使用本期债券募集资金投入盒衬
I
为2亿元。熊岳古镇区域棚户区改造项日己使用本期债券募集资金投入金额为2,8
亿元。本期债券募集资金中拟用于补充流动资金的2亿元己使用完毕。


(三)付息情况

16营经开债01:本期债券的付息日为⒛17年至⒛23年每午的8月
5⒈l(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第l个I作H)。发行人匚1J;⒛17。+i8丿i5H




(因遇休息日,顺延至⒛17年8月7日)及⒛18年8月5日(因遇休息日,顺延至⒛.. 18
年8月6日)按时支付利息,不存在应付未付利息的情况。

16营经开债m:本期债券的付息日为⒛18年至⒛γ年每年的4月19日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。发行人己于2018年4月 19
日及⒛19年4月19日按时支付利息,不存在应付未付利息的情况。

(四)发行人信息披露情况
发行人在.. “16营经开债01”及.. “16营经开债⒆”

存续期内严格遵守《国家发

展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金..
⒓OO钊1134号)、《上海证券交易所企业债券上市规则》等法规关于信启、披露的
相关规定。在本次债存续期内,发行人在中国债券信息网、上海证券交易所网站.. ,
及时、准确、完整地披露有关本次债券的相关信息,使得投资者与监管机构可以
及时充分地获取有关本次债券的相关信息。

截至本报告出具之日,发行人不存在可能影响企业债券兑付的重大事项,不
存在其他应披露信息未披露及虚假、误导性陈述等情况。

艮:



第三章发行人偿债能力

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的


⒛18年度审计报告(CAC审字[2019]0832号)。以下所引用的财务数据,非经特
别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人⒛
I8
年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一)偿债能力财务指标分析

单位:万元,%
项目2018年末2017年末
资产总计
2,619,315,50
2,633,125,29
其中:流动资产
2,596,590,97
2,611,I56,42
存货
l,576,470,04
l,647,232,09
非流动资产
22.724,53
21.968,87
负债合计
l,167,091,99
1,198,029,95
其中:流动负债
874,852,45
843,260,02
非流动负债
292,239,55
354,769.93
股东权益合计
l,452,223,51l,435、
095,33
流动比率(倍
)
2.97
3I0
速动比率(倍
)
l,17
1,14
资产负债率
44,56
45,50
注:l、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额
从短期偿债能力来看,发行人⒛17年和⒛18年的流动比率分别为3,10和
2.97,
速动比率分别为1.14和l,17。发行人
⒛18年流动比率和速动比率均基本保持稳定。


从长期偿债能力指标来看,发行人
⒛18年末资产负债率较上年末略有下降。

(二)发行人盈利能力及现金流情况

单位:万元
项目2018年度2017年度
营业收入
lll,798,55
80,177,90
营业成本
96,996,7174、
92860
利润总额16、
328.92
10,991,09



`廴 ~

一郑口

刂润

冫争不

17.128,17
ll,404.23


经营活动产生的现金流净额
66,718,94-13。579,83
投资活动产生的现金流净额
58.08
-42,96


筹资活动产生的现金流净额
l13,532,73
26,848,84
现金及现金等价物净增加额
¨46,755.71
13,226,06


⒛18年,发行人实现营业收入111,”8,55万元,较⒛17年有所增长,主要原
因系⒛18年度工程项目及土地出让收入增加。⒛18年度发行人净利润为17,128,17
万元,较⒛17年度有所增长。

⒛18年,经营活动产生的现金流净额为
“,718,%万元,较⒛17年有较大增长
,


主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。⒛18年,投资活动产生的
现金流净额为58.08万元,较⒛16年有所增长。⒛18年,筹资活动产生的现金流
净额较⒛17年度大幅减少,主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。


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第四章发行人己发行未兑付债券

截至本报告出具之日,发行人己发行未兑付的债券或债务融资工具包括


:


债券品种债券全称起息日期债券期限发行总额票面利率到期兑付日
⒛16年第一期营
口经济技术开发
一股企业债
区城市开发建设2016,08.057年15亿
5.2o/o
2023,08,05
投资有限公司公
司债券
⒛16年第二期营
口经济技术开发
一般企业债
区城市开发建设2017.04,197年10亿
6.98%
2024,04,19
投资有限公司公
司债券


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第五章账户及资金监管情况
依据《账户及资金监管协议》的规定,发行人和阜新银行股份有限公司营「

J


分行共同委托账户及资金监管人对

偿债账户




募集资金使用专项账户




行监管,以确保上述账户中资金的独立和安全,依法保护债券持有人的权益。监
管人己严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务,对发行人在监管人

处开立的

偿债账户




募集资金使用专项账户


进行监管。根据账户及资金

监管人出具的《账户及资金监管情况的说明》,目前上述账户运转正常,发行人
己按照相关协议的要求履行义务。


以上情况,特此公告。

(本页以下无正文
)


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(本页无正文,为《2o16年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公
司公司债券及2016年第二期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公
司债券zO18年度债权代理事务报告》之盖章页)

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